越秀金控“20越控01”公司债4月28日付息票面利率2.95%

:4月24日，广州越秀金融控股集团股份有限公司发布公告，宣布2020年面向专业投资者公开发行的公司债券(品种一)(债券简称:20越控01)将进行付息。

该债券发行总额为10亿人民币，目前债券余额为5.05亿人民币，票面利率为2.95%。

越秀金控此次付息的债券为5年期固定利率债券，附带第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。每张债券的派息额为2.95元人民币。

债券自2020年4月28日起息，每年4月28日为付息日，若遇节假日或休息日则顺延至期后的第1个交易日。兑付日定于2025年4月28日，同样，若遇节假日或休息日则顺延至其后的第一个交易日。

该债券的信用等级为AAA，无担保，于2020年5月7日在深圳证券交易所上市。债券受托管理人为华福证券有限责任公司，而登记、委托债券派息、兑付机构为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

根据付息方案，每10张20越控01债券派发的利息为29.50元人民币。扣税后，个人及证券投资基金债券持有人实际每10张派发的利息为23.60元人民币；非居民企业实际每10张派发的利息为29.50元人民币。付息对象为截止2024年4月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人。